资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 387,454,167.93 | 16.69 |
>其中:股票 | 387,454,167.93 | 16.69 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,764,685,921.47 | 76.01 |
>其中:债券 | 1,764,685,921.47 | 76.01 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 147,565,044.76 | 6.36 |
8.其他投资市值 | 22,084,127.03 | 0.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 558,181,884.22 | 17.41 |
>其中:股票 | 558,181,884.22 | 17.41 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,541,931,705.38 | 79.30 |
>其中:债券 | 2,541,931,705.38 | 79.30 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 74,925,333.62 | 2.34 |
8.其他投资市值 | 30,607,967.37 | 0.95 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 483,545,899.16 | 16.05 |
>其中:股票 | 483,545,899.16 | 16.05 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 2,409,751,584.52 | 79.97 |
>其中:债券 | 2,409,751,584.52 | 79.97 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 31,600,889.78 | 1.05 |
8.其他投资市值 | 88,371,240.5 | 2.93 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 86,810.57 | 0.03 |
>其中:股票 | 86,810.57 | 0.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 269,487,048.14 | 93.06 |
>其中:债券 | 269,487,048.14 | 93.06 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 14,425,951.04 | 4.98 |
8.其他投资市值 | 5,591,689.32 | 1.93 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 20,833,958 | 10.40 |
>其中:股票 | 20,833,958 | 10.40 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 164,529,357.41 | 82.17 |
>其中:债券 | 164,529,357.41 | 82.17 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,511,019.53 | 1.25 |
8.其他投资市值 | 12,361,655.73 | 6.17 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 14,100,099.99 | 4.58 |
>其中:股票 | 14,100,099.99 | 4.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 287,247,481.7 | 93.34 |
>其中:债券 | 287,247,481.7 | 93.34 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,517,903.8 | 0.82 |
8.其他投资市值 | 3,875,921.42 | 1.26 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 79,008,040 | 13.98 |
>其中:股票 | 79,008,040 | 13.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 461,556,573.22 | 81.67 |
>其中:债券 | 461,556,573.22 | 81.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,917,416.12 | 2.99 |
8.其他投资市值 | 7,667,216.48 | 1.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 154,450,839.58 | 15.60 |
>其中:股票 | 154,450,839.58 | 15.60 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 795,883,655.7 | 80.40 |
>其中:债券 | 795,883,655.7 | 80.40 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,394,036.87 | 0.85 |
8.其他投资市值 | 31,237,556.79 | 3.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 81,990,537.27 | 12.55 |
>其中:股票 | 81,990,537.27 | 12.55 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 526,176,385.24 | 80.52 |
>其中:债券 | 526,176,385.24 | 80.52 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 5,218,000 | 0.80 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 31,445,887.38 | 4.81 |
8.其他投资市值 | 8,612,951.84 | 1.32 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 73,543,182.28 | 15.07 |
>其中:股票 | 73,543,182.28 | 15.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 375,867,811.06 | 77.00 |
>其中:债券 | 375,867,811.06 | 77.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 10,000,000 | 2.05 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 23,297,309.94 | 4.77 |
8.其他投资市值 | 5,420,981.27 | 1.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 49,892,395.44 | 15.96 |
>其中:股票 | 49,892,395.44 | 15.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 254,821,600.74 | 81.50 |
>其中:债券 | 254,821,600.74 | 81.50 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,691,804.33 | 0.54 |
8.其他投资市值 | 6,266,176.29 | 2.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 46,866,445.64 | 16.97 |
>其中:股票 | 46,866,445.64 | 16.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 220,786,732.79 | 79.93 |
>其中:债券 | 220,786,732.79 | 79.93 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,903,796.31 | 1.05 |
8.其他投资市值 | 5,676,923.65 | 2.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 46,024,920.85 | 17.10 |
>其中:股票 | 46,024,920.85 | 17.10 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 215,252,119.3 | 79.99 |
>其中:债券 | 215,252,119.3 | 79.99 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,511,270.17 | 0.93 |
8.其他投资市值 | 5,324,132.26 | 1.98 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 43,522,315.5 | 15.63 |
>其中:股票 | 43,522,315.5 | 15.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 221,584,018.2 | 79.57 |
>其中:债券 | 221,584,018.2 | 79.57 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,562,936.64 | 3.07 |
8.其他投资市值 | 4,811,790.91 | 1.73 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 95,678,257.6 | 17.87 |
>其中:股票 | 95,678,257.6 | 17.87 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 425,968,821.9 | 79.57 |
>其中:债券 | 425,968,821.9 | 79.57 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 2,646,572.97 | 0.49 |
8.其他投资市值 | 11,031,272.85 | 2.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 67,741,622.32 | 8.97 |
>其中:股票 | 67,741,622.32 | 8.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 636,193,570.84 | 84.27 |
>其中:债券 | 636,193,570.84 | 84.27 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 36,614,441.1 | 4.85 |
8.其他投资市值 | 14,422,624.63 | 1.91 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 63,844,925.77 | 11.04 |
>其中:股票 | 63,844,925.77 | 11.04 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 498,992,073.49 | 86.26 |
>其中:债券 | 498,992,073.49 | 86.26 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 1,659,299.09 | 0.29 |
8.其他投资市值 | 13,981,310.47 | 2.42 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 78,061,590.99 | 12.00 |
>其中:股票 | 78,061,590.99 | 12.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 542,841,999 | 83.48 |
>其中:债券 | 542,841,999 | 83.48 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 5,000,000 | 0.77 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,035,195.15 | 1.85 |
8.其他投资市值 | 12,312,341.87 | 1.89 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 20,396,075.35 | 6.78 |
>其中:股票 | 20,396,075.35 | 6.78 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 257,084,622.97 | 85.51 |
>其中:债券 | 257,084,622.97 | 85.51 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 7,398,671.43 | 2.46 |
8.其他投资市值 | 15,780,342.08 | 5.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 222,781,693.51 | 16.06 |
>其中:股票 | 222,781,693.51 | 16.06 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 907,008,997.24 | 65.40 |
>其中:债券 | 907,008,997.24 | 65.40 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 20,470,207.11 | 1.48 |
8.其他投资市值 | 236,642,978.38 | 17.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 181,282,731.51 | 14.57 |
>其中:股票 | 181,282,731.51 | 14.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 873,546,474.1 | 70.21 |
>其中:债券 | 873,546,474.1 | 70.21 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 89,712,796 | 7.21 |
8.其他投资市值 | 99,651,664.15 | 8.01 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 29,143,711.8 | 3.66 |
>其中:股票 | 29,143,711.8 | 3.66 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 695,734,950.1 | 87.32 |
>其中:债券 | 695,734,950.1 | 87.32 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 10,000,135 | 1.26 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 47,881,408.92 | 6.01 |
8.其他投资市值 | 14,015,315.58 | 1.76 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 81,656,776.2 | 9.64 |
>其中:股票 | 81,656,776.2 | 9.64 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 712,203,045.46 | 84.08 |
>其中:债券 | 712,203,045.46 | 84.08 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 30,000,000 | 3.54 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 3,079,247.71 | 0.36 |
8.其他投资市值 | 20,121,785.7 | 2.38 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 631,926,592.21 | 95.60 |
>其中:债券 | 631,926,592.21 | 95.60 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 11,827,696.96 | 1.79 |
8.其他投资市值 | 17,246,920.16 | 2.61 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 529,430,681.61 | 85.98 |
>其中:债券 | 529,430,681.61 | 85.98 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 60,500,000 | 9.82 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 10,826,572.3 | 1.76 |
8.其他投资市值 | 15,036,631.31 | 2.44 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 86,949,585.2 | 10.99 |
>其中:股票 | 86,949,585.2 | 10.99 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 669,091,699.79 | 84.58 |
>其中:债券 | 669,091,699.79 | 84.58 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 12,625,349.21 | 1.60 |
8.其他投资市值 | 22,393,964.66 | 2.83 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 79,292,528.14 | 9.13 |
>其中:股票 | 79,292,528.14 | 9.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 719,620,245.14 | 82.86 |
>其中:债券 | 719,620,245.14 | 82.86 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 33,632,642.7 | 3.87 |
8.其他投资市值 | 35,974,346.86 | 4.14 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 96,715,756.54 | 10.68 |
>其中:股票 | 96,715,756.54 | 10.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 717,943,643.1 | 79.27 |
>其中:债券 | 717,943,643.1 | 79.27 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 72,391,863.09 | 7.99 |
8.其他投资市值 | 18,658,472.21 | 2.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 525,614,961.62 | 94.18 |
>其中:债券 | 525,614,961.62 | 94.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 24,676,433.84 | 4.42 |
8.其他投资市值 | 7,812,891.59 | 1.40 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 654,771,986.66 | 85.15 |
>其中:债券 | 654,771,986.66 | 85.15 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 91,848,983.68 | 11.94 |
8.其他投资市值 | 22,353,046.31 | 2.91 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 611,804,913.38 | 59.26 |
>其中:债券 | 611,804,913.38 | 59.26 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 70,000,000 | 6.78 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 313,871,920.67 | 30.40 |
8.其他投资市值 | 36,765,022.35 | 3.56 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 27,184,198.8 | 3.97 |
>其中:股票 | 27,184,198.8 | 3.97 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 623,869,612.4 | 91.02 |
>其中:债券 | 623,869,612.4 | 91.02 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 20,369,819.22 | 2.97 |
8.其他投资市值 | 13,977,465.37 | 2.04 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 54,466,445.22 | 5.27 |
>其中:股票 | 54,466,445.22 | 5.27 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 895,595,584.3 | 86.62 |
>其中:债券 | 895,595,584.3 | 86.62 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 76,332,370.61 | 7.38 |
8.其他投资市值 | 7,503,105.2 | 0.73 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 61,197,677.4 | 6.12 |
>其中:股票 | 61,197,677.4 | 6.12 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 891,175,425.4 | 89.05 |
>其中:债券 | 891,175,425.4 | 89.05 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 36,442,957.39 | 3.64 |
8.其他投资市值 | 11,953,248.11 | 1.19 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 86,678,560.6 | 9.31 |
>其中:股票 | 86,678,560.6 | 9.31 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 797,307,358.8 | 85.67 |
>其中:债券 | 797,307,358.8 | 85.67 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 29,978,875.76 | 3.22 |
8.其他投资市值 | 16,700,721.95 | 1.79 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 279,065,636.87 | 14.77 |
>其中:股票 | 279,065,636.87 | 14.77 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,487,257,010.92 | 78.74 |
>其中:债券 | 1,487,257,010.92 | 78.74 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 23,005,838.27 | 1.22 |
8.其他投资市值 | 99,472,278.84 | 5.27 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 247,278,655.22 | 16.47 |
>其中:股票 | 247,278,655.22 | 16.47 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,213,833,387.7 | 80.85 |
>其中:债券 | 1,213,833,387.7 | 80.85 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 16,548,130.89 | 1.10 |
8.其他投资市值 | 23,725,388.47 | 1.58 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 157,202,172 | 11.84 |
>其中:股票 | 157,202,172 | 11.84 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,106,644,200.63 | 83.32 |
>其中:债券 | 1,106,644,200.63 | 83.32 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 50,227,982.17 | 3.78 |
8.其他投资市值 | 14,096,221.19 | 1.06 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 51,079,524.78 | 6.21 |
>其中:股票 | 51,079,524.78 | 6.21 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 679,261,830.04 | 82.56 |
>其中:债券 | 679,261,830.04 | 82.56 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 54,775,766.39 | 6.66 |
8.其他投资市值 | 37,635,670 | 4.57 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 188,518,519.54 | 15.07 |
>其中:股票 | 188,518,519.54 | 15.07 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,003,832,617.4 | 80.27 |
>其中:债券 | 1,003,832,617.4 | 80.27 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,543,566.41 | 0.68 |
8.其他投资市值 | 49,727,522.14 | 3.98 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 70,952,666.11 | 7.96 |
>其中:股票 | 70,952,666.11 | 7.96 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 802,047,310.8 | 89.93 |
>其中:债券 | 802,047,310.8 | 89.93 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 8,906,090.57 | 1.00 |
8.其他投资市值 | 9,967,106.57 | 1.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 125,470,231.48 | 13.63 |
>其中:股票 | 125,470,231.48 | 13.63 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 654,716,030.08 | 71.10 |
>其中:债券 | 654,716,030.08 | 71.10 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 29,058,122.26 | 3.16 |
8.其他投资市值 | 111,621,037.28 | 12.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 252,132,235.74 | 15.32 |
>其中:股票 | 252,132,235.74 | 15.32 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,230,242,547.16 | 74.78 |
>其中:债券 | 1,230,242,547.16 | 74.78 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 27,170,682.18 | 1.65 |
8.其他投资市值 | 135,697,283.61 | 8.25 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 105,757,503.15 | 3.91 |
>其中:股票 | 105,757,503.15 | 3.91 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,930,665,278.3 | 71.34 |
>其中:债券 | 1,930,665,278.3 | 71.34 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 510,991,492.21 | 18.88 |
8.其他投资市值 | 158,980,148.99 | 5.87 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 280,786,262.68 | 14.81 |
>其中:股票 | 280,786,262.68 | 14.81 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,578,853,366.4 | 83.28 |
>其中:债券 | 1,578,853,366.4 | 83.28 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 5,802,913.21 | 0.31 |
8.其他投资市值 | 30,283,178.6 | 1.60 |