资产分布
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,705,196,786.37 | 89.68 |
>其中:股票 | 1,705,196,786.37 | 89.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 9,462,419 | 0.50 |
>其中:债券 | 9,462,419 | 0.50 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 166,876,283.92 | 8.78 |
8.其他投资市值 | 19,895,305.7 | 1.05 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 709,407,040.92 | 90.82 |
>其中:股票 | 709,407,040.92 | 90.82 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 64,575,369.19 | 8.27 |
8.其他投资市值 | 7,170,329.02 | 0.92 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 872,223,592.89 | 92.57 |
>其中:股票 | 872,223,592.89 | 92.57 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 374,000 | 0.04 |
>其中:债券 | 374,000 | 0.04 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,146,109.27 | 7.23 |
8.其他投资市值 | 1,500,224.73 | 0.16 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 882,400,061.67 | 90.62 |
>其中:股票 | 882,400,061.67 | 90.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,947,501.48 | 7.08 |
8.其他投资市值 | 22,360,019.35 | 2.30 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 1,035,514,520.44 | 93.50 |
>其中:股票 | 1,035,514,520.44 | 93.50 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,955,275.2 | 0.18 |
>其中:债券 | 1,955,275.2 | 0.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,979,237.16 | 6.23 |
8.其他投资市值 | 1,075,820.53 | 0.10 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 588,999,844.68 | 91.36 |
>其中:股票 | 588,999,844.68 | 91.36 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 3,642,481.96 | 0.56 |
>其中:债券 | 3,642,481.96 | 0.56 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 42,220,622.09 | 6.55 |
8.其他投资市值 | 9,872,174.72 | 1.53 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 533,429,594.29 | 86.29 |
>其中:股票 | 533,429,594.29 | 86.29 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 83,823,297.25 | 13.56 |
8.其他投资市值 | 934,655.25 | 0.15 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 607,562,394.78 | 90.43 |
>其中:股票 | 607,562,394.78 | 90.43 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 57,648,303.94 | 8.58 |
8.其他投资市值 | 6,647,660.47 | 0.99 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 428,137,558.51 | 73.13 |
>其中:股票 | 428,137,558.51 | 73.13 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,081,675.4 | 0.18 |
>其中:债券 | 1,081,675.4 | 0.18 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 29,700,000 | 5.07 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 65,980,044.54 | 11.27 |
8.其他投资市值 | 60,544,454.34 | 10.34 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 491,990,252.67 | 88.58 |
>其中:股票 | 491,990,252.67 | 88.58 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 55,805,974.82 | 10.05 |
8.其他投资市值 | 7,633,060.47 | 1.37 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 432,753,352.83 | 93.59 |
>其中:股票 | 432,753,352.83 | 93.59 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 29,047,733.74 | 6.28 |
8.其他投资市值 | 576,398.73 | 0.12 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 457,100,905.36 | 92.03 |
>其中:股票 | 457,100,905.36 | 92.03 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 27,840,896.33 | 5.61 |
8.其他投资市值 | 11,753,599.79 | 2.37 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 540,104,736.65 | 91.68 |
>其中:股票 | 540,104,736.65 | 91.68 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 426,500 | 0.07 |
>其中:债券 | 426,500 | 0.07 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 44,572,575.42 | 7.57 |
8.其他投资市值 | 4,017,710.67 | 0.68 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 940,044,419.16 | 83.98 |
>其中:股票 | 940,044,419.16 | 83.98 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,835,313.06 | 0.16 |
>其中:债券 | 1,835,313.06 | 0.16 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 176,294,389.21 | 15.75 |
8.其他投资市值 | 1,249,464.01 | 0.11 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 689,289,229.13 | 83.15 |
>其中:股票 | 689,289,229.13 | 83.15 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 1,848,952.35 | 0.22 |
>其中:债券 | 1,848,952.35 | 0.22 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 25,400,000 | 3.06 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 68,034,973.67 | 8.21 |
8.其他投资市值 | 44,404,300.48 | 5.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 479,644,718.64 | 88.62 |
>其中:股票 | 479,644,718.64 | 88.62 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 59,652,592.13 | 11.02 |
8.其他投资市值 | 1,952,134.11 | 0.36 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 503,786,767.03 | 88.25 |
>其中:股票 | 503,786,767.03 | 88.25 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 59,714,254.34 | 10.46 |
8.其他投资市值 | 7,352,184.1 | 1.29 |
资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1.权益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:股票 | 0 | 0.00 |
>存托凭证 | 0 | 0.00 |
2.基金投资 | 0 | 0.00 |
3.固定收益投资 | 0 | 0.00 |
>其中:债券 | 0 | 0.00 |
>资产支持证券 | 0 | 0.00 |
4.金融衍生品投资 | 0 | 0.00 |
>其中:远期 | 0 | 0.00 |
>期货 | 0 | 0.00 |
>期权 | 0 | 0.00 |
>权证 | 0 | 0.00 |
5.买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
>买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 |
6.货币市场工具 | 0 | 0.00 |
7.银行存款和计算备付金合计 | 0 | 0.00 |
8.其他投资市值 | 0 | 0.00 |